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RJ Delta Acciones 3 de RJ Delta Fund Management

Publicado por Nicolas Rombiola - 29/08/2010 a las 03:18:22

Uno de los fondos con menores rendimientos anuales ha sido el Fondo RJ Delta Energy & Mining, o Acciones 3, el cual es un vehículo para tener exposición a empresas ligadas a la industria petrolera y minera a nivel global mediante una cartera de acciones diversificada.

Este fondo comercializado por RJ Delta Fund Management, tiene como objetivo buscar retornos superiores al Benchmark privilegiando el Análisis Fundamental y buscando valuaciones relativas atractivas en empresas con historias exitosas y buenas perspectivas en el mediano plazo.

El Benchmark se compone por el promedio ponderado por sus respectivas capitalizaciones de mercado (70% y 30%) de los siguientes índices:

  • Indice Bloomberg World Oil & Gas Producers Index
  • Bloomberg World Mining Index

Están definidos amplios límites de desvío (+/- 10 puntos porcentuales por acción respecto al Benchmark) para permitir un manejo activo de la cartera, incluyendo hasta un 30% del patrimonio del fondo en compañías no pertenecientes al Benchmark.

Características del fondo RJ Delta Acciones 3:

  • Fecha de Inicio: Julio, 2006
  • Moneda: Pesos Argentinos
  • Plazo de acreditación de rescates: 96 hs.
  • Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
  • Honorarios Sociedad Gerente: Cuota A – 3,75% anual – Cuota B – 2,00% anual
  • Honorarios Sociedad Depositaria: 0,17% anual más IVA
  • Comisión de Ingreso/Egreso: 1% si rescata antes del primer año
  • Inversión Mínima: $ 3.000
  • Calificación: raAc (S & P)

Composición accionaria del fondo:

  • BHP Billiton: 11,53%
  • Conoco Phillips: 3,13%
  • Exxon: 9,89%
  • Eni: 2,87%
  • Petrochina: 8,44%
  • SHELL: 8,26%
  • Petrobras: 2,44%
  • Chevron: 6,92%
  • Río Tinto: 5,77%
  • Gazprom: 4,10%
  • BP Plc: 4,00%

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