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Publicado por Nicolas Rombiola - 01/09/2010 a las 03:26:50
Al finalizar la presentación de cada uno los fondos comercializados por RJ Delta Fund Management en Argentina. Les ofrecemos un breve resumen con el listado de los mismos, clasificado según corresponda.
Asimismo, los invitamos a ver cada uno de ellos para su mayor información y detalle especificado.
Publicado por Nicolas Rombiola - 31/08/2010 a las 03:21:25
El último de los fondos ofrecidos por RJ Delta Fund Management, es el Fondo RJ Delta Acciones Argentinas, que posee el objetivo de invertir al menos un 75% del portafolio de inversiones en compañías argentinas de mediana y baja capitalización bursátil, incluidas las denominadas PYMEs y hasta un 25% en otras Empresas Argentinas de mayor tamaño.
Asimismo, este Fondo invierte en instrumentos autorizados que permitan dar financiamiento de corto, mediano y largo plazo al segmento de Empresas Argentinas medianas y PYMES.
Se busca invertir de manera diversificada en empresas argentinas con sólidos modelos de negocios, que estén operando en segmentos rentables de la economía, que coticen a valuaciones atractivas para un horizonte de largo plazo.
Características del fondo RJ Delta Acciones Empresas Argentinas:
- Fecha de Inicio: Diciembre, 2008
- Moneda: Pesos Argentinos
- Plazo de acreditación de rescates: 7 días hábiles
- Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
- Honorarios Sociedad Gerente: Cuota A – 4,00% anual – Cuota B – 2,00% anual
- Honorarios Sociedad Depositaria: 0,17% anual más IVA
- Comisión de Ingreso: no posee
- Comisión de Egreso por permanencia menor a dos años: 5%
- Inversión Mínima: $ 3.000
- Calificación: raA+c (S&P)
Composición accionaria del fondo:
- Letras CABA: 6,8%
- Cheques Pago Diferido: 43,50%
- Fideicomiso Albanesi: 5,55%
- Fondos: 25,6%
- Bonos Garantizados: 4,16%
- Fideicomisos: 11,81%
- Bonar V: 2,48%
- Títulos Públicos: 8,09%
- Boden: 12 1,45%
- Letras: 6,85%
- Obligaciones Negociables: 2,34%
Cabe mencionar que, este es un fondo de renta mixta, el cual se destaca por tener una parte fija y otra variable dentro de su patrimonio. Esto asegura un mínimo piso de rentabilidad para sus inversionistas.
Publicado por Nicolas Rombiola - 29/08/2010 a las 03:18:22
Uno de los fondos con menores rendimientos anuales ha sido el Fondo RJ Delta Energy & Mining, o Acciones 3, el cual es un vehículo para tener exposición a empresas ligadas a la industria petrolera y minera a nivel global mediante una cartera de acciones diversificada.
Este fondo comercializado por RJ Delta Fund Management, tiene como objetivo buscar retornos superiores al Benchmark privilegiando el Análisis Fundamental y buscando valuaciones relativas atractivas en empresas con historias exitosas y buenas perspectivas en el mediano plazo.
El Benchmark se compone por el promedio ponderado por sus respectivas capitalizaciones de mercado (70% y 30%) de los siguientes índices:
- Indice Bloomberg World Oil & Gas Producers Index
- Bloomberg World Mining Index
Están definidos amplios límites de desvío (+/- 10 puntos porcentuales por acción respecto al Benchmark) para permitir un manejo activo de la cartera, incluyendo hasta un 30% del patrimonio del fondo en compañías no pertenecientes al Benchmark.
Características del fondo RJ Delta Acciones 3:
- Fecha de Inicio: Julio, 2006
- Moneda: Pesos Argentinos
- Plazo de acreditación de rescates: 96 hs.
- Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
- Honorarios Sociedad Gerente: Cuota A – 3,75% anual – Cuota B – 2,00% anual
- Honorarios Sociedad Depositaria: 0,17% anual más IVA
- Comisión de Ingreso/Egreso: 1% si rescata antes del primer año
- Inversión Mínima: $ 3.000
- Calificación: raAc (S & P)
Composición accionaria del fondo:
- BHP Billiton: 11,53%
- Conoco Phillips: 3,13%
- Exxon: 9,89%
- Eni: 2,87%
- Petrochina: 8,44%
- SHELL: 8,26%
- Petrobras: 2,44%
- Chevron: 6,92%
- Río Tinto: 5,77%
- Gazprom: 4,10%
- BP Plc: 4,00%
Publicado por Nicolas Rombiola - 27/08/2010 a las 06:23:40
Este fondo tiene el objetivo de invertir de manera diversificada en empresas locales pertenecientes a sectores de energía y minería, incluyendo empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de gas y electricidad como así también aquellas que produzcan biocombustibles.
Para ello, RJ Delta Fund Management, efectúa el análisis fundamental (criterio principal de inversión), y además buscará oportunidades de valor relativo intrasectoriales en la medida que la existencia de oportunidades de arbitraje así lo justifiquen. El Fondo podrá también invertir en instrumentos de deuda de empresas como así también en Fideicomisos destinados a financiar proyectos de inversión en el sector.
El estilo de inversión es el análisis fundamental a través del estudio de las variables críticas de los modelos de negocios de las compañías, considerando su desenvolvimiento dentro del ciclo económico, la evaluación del entorno competitivo, la performance operativa y la capacidad de generación de flujos de fondos y los aspectos regulatorios.
Características del fondo RJ Delta Acciones 2:
- Fecha de Inicio: Enero, 2009
- Moneda: Pesos Argentinos
- Plazo de acreditación de rescates: 72 hs.
- Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
- Honorarios Sociedad Gerente: Cuota A – 3,75% anual – Cuota B – 2,00% anual
- Honorarios Sociedad Depositaria: 0,17% anual más IVA
- Comisión de Ingreso/Egreso: No posee
- Inversión Mínima: $ 3.000
- Calificación: raA+c (S & P)
Composición del patrimonio:
Es un excelente fondo que invierte en un sector específico del que siempre podemos confiar (mientras exista petróleo), y que por ejemplo ha tenido un crecimiento del 10% durante el último año y más del 50% desde su creación.
Publicado por Nicolas Rombiola - 26/08/2010 a las 02:08:25
El Fondo RJ Delta USA es otro de los fondos que ofrece RJ Delta Fund Management, que tiene como objetivo adentrar al mercado de US equito a todos sus inversionistas, buscando obtener retornos superiores al Benchmark en el mediano/largo plazo.
El Benchmark definido para este Fondo es el S&P 500. Están definidos límites de desvío en comparativa con el Benchmark para permitir un manejo activo de la cartera.
Este fondo se encuentra clasificado como de renta variable, dado que invierte en acciones de empresas Estadounidenses. De esta manera, en el último año logró casi un 10% de rentabilidad.
Características:
- Fecha de Inicio: Mayo, 2007
- Moneda: Pesos Argentinos
- Plazo de acreditación de rescates: 96 hs.
- Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A.
- Honorarios Sociedad Gerente: Cuota A – 3,75% anual – Cuota B – 2,00% anual
- Honorarios Sociedad Depositaria: 0,17% anual más IVA
- Comisión de Ingreso/Egreso: No posee
- Inversión Mínima: $ 3.000
- Calificación: raAAc (S & P)
Composición del patrimonio de RJ Delta USA (acciones de):
- Tecnológicas: 26,49%
- Bancos: 16,39%
- Industriales: 14,55%
- Salud: 13,04%
- Consumo: 12,92%
- Otras: 11,50%
